Opções aud fx

Como usar as opções de FX no Forex Trading.

As opções de câmbio são relativamente desconhecidas no mundo da moeda de varejo. Embora alguns corretores ofereçam essa alternativa ao comércio por pontos, a maioria não. Infelizmente, isso significa que os investidores estão perdendo. (Para obter uma guia nas opções de FX, consulte Introdução em Opções Forex.)

As opções de FX podem ser uma ótima maneira de diversificar e até mesmo proteger a posição de posição de um investidor. Ou, eles também podem ser usados ​​para especular sobre vistas de mercado de longo ou curto prazo, em vez de negociar no mercado à vista.

Então, como isso é feito?

Estruturar negociações em opções de moeda é realmente muito parecido ao fazer isso em opções de capital. Colocando de lado modelos complicados e matemática, vamos dar uma olhada em algumas configurações de opções FX básicas que são usadas tanto por comerciantes novatos quanto experientes.

As estratégias de opções básicas sempre começam com opções simples de baunilha. Essa estratégia é o comércio mais fácil e simples, com o comerciante comprando uma opção de compra ou colocação definitiva para expressar uma visão direcional da taxa de câmbio.

Colocar uma posição de opção definitiva ou nua é uma das estratégias mais fáceis quando se trata de opções FX.

Uso básico de uma opção de moeda.

Símbolo de Ticker das Opções ISE: AUM.

Taxa spot: 1.0186.

Posição Longa (compra de uma opção de colocação de dinheiro): 1 contrato em fevereiro de 1.0200 a 120 pips.

Perda Máxima: Prêmio de 120 pips.

O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas neste caso, o comércio deve ser configurado para sair em 0,9950 - a próxima grande barreira de suporte para um lucro máximo de 250 pips.

The Debit Spread Trade.

O primeiro desses negócios de propagação é o spread de débito, também conhecido como a chamada de touro ou o urso colocado. Aqui, o comerciante está confiante da direção da taxa de câmbio, mas quer jogar um pouco mais seguro (com um pouco menos de risco).

Na Figura 2, vemos um nível de suporte 81.65 emergente na taxa de câmbio USD / JPY no início de março de 2018.

Esta é uma oportunidade perfeita para colocar uma chamada de touro, porque o nível de preços provavelmente irá encontrar algum apoio e escalar. Implementar uma propagação de débito de boleto será algo como isto:

Símbolo de Ticker das Opções ISE: YUK.

Posição Longa (compra de uma opção de chamada de dinheiro): 1 contrato março 81.50 @ 183 pips.

Posição curta (venda de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato em março de 82,50 @ 135 pips.

Débit líquido: -183 + 135 = -48 pips (a perda máxima)

Potencial de Lucro Bruto: (82,50 - 81,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip = 100 pips.

Se a taxa de câmbio do USD / JPY atravessar 82,50, o comércio pode lucrar com 52 pips (100 pips - 48 pips (débito líquido) = 52 pips)

The Credit Spread Trade.

Agora, vamos nos referir ao nosso exemplo de taxa de câmbio USD / JPY.

Com suporte em 81.65 e uma opinião de alta do dólar americano contra o iene japonês, um comerciante pode implementar uma estratégia de colocação de touro para capturar qualquer potencial de vantagem no par de moedas. Então, o comércio seria assim:

Símbolo de Ticker das Opções ISE: YUK.

Posição curta (vendendo na opção de colocação de dinheiro): 1 contrato de março de 82,50 @ 143 pips.

Posição Longa (comprando uma opção fora da opção dinheiro): 1 contrato em março de 80,50 @ 7 pips.

Crédito líquido: 143 - 7 = 136 pips (o ganho máximo)

Perda Potencial: (82,50 - 80,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip = 200 pips.

200 pips - 136 pips (crédito líquido) = 64 pips (perda máxima)

Como qualquer um pode ver, é uma ótima estratégia para implementar quando um comerciante é otimista em um mercado urso. Não só o comerciante ganha do prêmio da opção, mas ele também está evitando o uso de dinheiro real para implementá-lo.

Ambos os conjuntos de estratégias são excelentes para jogos direcionais. (Para mais informações sobre jogadas direcionais, consulte Trade Forex With A Directional Strategy.)

O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com os negócios de spread de crédito ou débito. Em um estrondo, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Neste caso, é melhor comprar tanto uma chamada quanto uma colocação para capturar a fuga.

A Figura 3 exibe uma excelente oportunidade de andamento.

Na Figura 3, a taxa de câmbio USD / JPY caiu para pouco menos de 82,00 em fevereiro e permaneceu em uma faixa de 50 pips para as próximas sessões. Será que a taxa spot continuará mais baixa? Ou essa consolidação vem antes de um movimento maior? Uma vez que não sabemos, a melhor aposta seria aplicar um estrondo parecido com o abaixo:

Símbolo de Ticker das Opções ISE: YUK.

Posição longa (compra na opção de colocação de dinheiro): 1 contrato em 82 de março a 45 pips.

Posição longa (compra na opção de compra de dinheiro): 1 contrato em 82 de março a 50 pips.

É muito importante que o preço de exercício e o prazo de validade sejam os mesmos. Se eles são diferentes, isso pode aumentar o custo do comércio e diminuir a probabilidade de uma configuração rentável.

Débito líquido: 95 pips (também a perda máxima)

O lucro potencial é infinito - semelhante à opção de baunilha. A diferença é que uma das opções expira sem valor, enquanto a outra pode ser negociada com lucro. No nosso exemplo, a opção de venda expira sem valor (-45 pips), enquanto nossa opção de compra aumenta em valor à medida que a taxa spot atinge pouco menos de 83,50 - dando-nos um lucro de rede de 55 pips (lucro de 150 pips - 95 pip premiums de opção = 55 pips).

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Ásia AUD / JPY JPY / AUD AUD / THB THB / AUD AUD / SGD SGD / AUD AUD / HKD HKD / AUD AUD / KRW KRW / AUD AUD / INR AUD / TWD TWD / AUD AUD / CNY CNY / AUD AUD / IDR IDR / AUD AUD / MYR AUD / PHP AUD / PKR AUD / LKR AUD / NPR América do Norte AUD / USD USD / AUD AUD / MXN MXN / AUD AUD / CAD CAD / AUD América do Sul AUD / ARS ARS / AUD AUD / BRL BRL / AUD AUD / CLP AUD / VEF VEF / AUD Europe AUD / GBP GBP / AUD AUD / CHF CHF / AUD AUD / DKK DKK / AUD AUD / NOK NOK / AUD AUD / PLN PLN / AUD AUD / TRY TRY / AUD AUD / HUF AUD / CZK AUD / EUR EUR / AUD AUD / SEK SEK / AUD AUD / ISK AUD / RON AUD / RUB RUB / AUD AUD / UAH AUD / BYN AUD / HRK AUD / LTL África AUD / ZAR ZAR / AUD AUD / EGP AUD / AUD AUD / AUD / AUD AUD AUD / AUD AUD / AUD AUD / AUD AUD / AUD / AU AUD AUD / AUD AUD / JOD AUD / SAR SAR / AUD AUD / BHD AUD / OMR AUD / QAR AUD / LBP América Central AUD / PAB.

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Opções AUD / USD.

Opções AUD / USD (OCAU)

Preços / Cotações.

Dados em tempo real. Último comércio: 29 de dezembro de 2017 às 18:41:09.

Estatisticas.

Os dados são para 29 de dezembro de 2017 Última atualização: 30 de dezembro de 2017 00:00:00.

Códigos de fornecedores.

Especificações do contrato.

A moeda declarada primeiro em cada par de moedas é a moeda base desse par; A moeda indicada em segundo lugar é a moeda da cotação. Uma Opção de FX é negociada em sua respectiva moeda de cotação.

Entrega física das moedas subjacentes (T + 2) através do sistema CLS.

Cotação de preços e variação mínima do preço.

A cotação do preço é determinada como um número decimal com cinco casas decimais. A variação do preço mínimo é 0.00005, equivalente a um valor de cinco unidades da moeda da cotação.

Até 36 meses: os três meses de calendário sucessivos mais próximos, os três meses trimestrais seguintes do ciclo de março, junho, setembro e dezembro a partir de então, e os quatro meses semestrales seguintes do ciclo de junho e dezembro subseqüentes.

Último dia de negociação e dia final da liquidação.

O último dia de negociação eo dia final de liquidação é a terceira quarta-feira de cada mês de vencimento se este for um dia de câmbio; caso contrário, o dia do intercâmbio imediatamente anterior a esse dia. O fechamento da negociação na série de Opções de FX que expira no último dia de negociação é às 15:00 CET.

O preço de referência subjacente para contratos de opções de câmbio é o preço de liquidação diário da série FX Futures correspondente.

O preço de liquidação final do contrato futuro futuro FX correspondente deve ser relevante para o contrato de opções FX.

Estilo europeu; uma opção só pode ser exercida no dia final da liquidação da respectiva série de opções até o final do período completo pós-negociação (16:00 CET).

A série de opções de contratos de opções de FX com prazo de até 24 meses tem preços de exercício com gradações de preço de 0,005 unidades da moeda de cotação ou 0,010 unidades da moeda de cotação em termos de mais de 24 meses.

Número de preços de exercício.

Após a admissão de opções, pelo menos 15 preços de exercícios serão disponibilizados para cada vencimento para cada chamada e colocados, de modo que sete sejam in-the-money, um em-the-money e sete sejam out-of-the-money. - dinheiro.

Calendário de negociação.

01 de janeiro de 2018.

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Nenhum pagamento em dinheiro na NZD.

Nenhum pagamento em dinheiro em CHF.

Nenhum pagamento em dinheiro no JPY.

Nenhum pagamento em dinheiro no JPY.

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Último dia de negociação para derivativos FX.

Nenhum pagamento em dinheiro em AUD.

Nenhum pagamento em dinheiro na NZD.

Nenhum pagamento em dinheiro no JPY.

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Último dia de negociação para derivativos FX.

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Horário de Negócios.

Dia de negociação regular.

Último dia de negociação.

Taxas de transação.

Operações de bloco.

Admitido no Eurex Block Trade Service com um Tamanho Móvel Mínimo Tamanho de 100 contratos (10 milhões nocionais).

Parâmetros.

Spreads máximos.

No Fast Market (definição e anúncio pela Bolsa), os spreads máximos serão aumentados em 100%.

Tamanho mínimo da cotação.

Tamanho mínimo da cotação (Oferta / Pergunta) - Mercado avançado.

Número de greves a serem cotadas em torno do dinheiro: 9.

Cobertura mínima: 4 das seguintes 6 expirações (M1, M2, M3, Q1, Q2, Q3)

Período de cotação: 70% do horário de negociação.

Número de greves a serem cotadas em torno do dinheiro: 9.

Cobertura mínima: 4 das seguintes 6 expirações (M1, M2, M3, Q1, Q2, Q3)

Período de cotação: 70% do horário de negociação.

Número de greves a serem citadas em torno do dinheiro: 5.

Cobertura mínima: nenhuma.

Período de cotação: 70% do horário de negociação.

Criadores de mercado.

T +972 (0) 74 7100 657.

ID do Market Maker: BCLTA.

T +42 3 230 06 13.

Identificador do Market Maker: THELI.

Bent Olgin Mueller.

T +49 69 136 21102.

ID do Market Maker: CBKFR.

Mistrade Ranges.

Parâmetros de cruzamento.

(seção 2.3 Eurex Trading Conditions)

(1) As ordens e as cotações relativas ao mesmo contrato ou a uma combinação combinada de contratos suportados pelo sistema podem, no caso de serem imediatamente executados uns contra os outros, nem ser informados conscientemente por um Participante de Câmbio (um comércio cruzado), nem conforme a uma compreensão prévia por dois diferentes participantes na troca (um comércio pré-estabelecido), a menos que as condições previstas no parágrafo 3 tenham sido cumpridas. O mesmo se aplica para a entrada de ordens como parte de uma cotação.

(2) Um Participante da Bolsa pode enviar uma descrição dos seus links internos e externos ao sistema EDP das Eurex Exchanges ao Escritório de Vigilância de Mercado da Eurex Alemanha ou ao Serviço de Vigilância e Fiscalização da Eurex Zurich, com vista a uma decisão sobre se o participante do intercâmbio agiu conscientemente na acepção do parágrafo 1. Os detalhes das especificações da descrição da ligação de TI de acordo com a frase 1 serão determinados pelos Escritórios de Vigilância da Eurex Alemanha e da Eurex Zurich de acordo com os Conselhos de Administração de as Eurex Trocas. As especificações devem estar sujeitas a publicação. A divulgação das referidas especificações a um dos dois Gabinetes de Vigilância mencionados acima será considerada divulgação para ambos os Escritórios de Vigilância da Eurex.

(3) Um comércio cruzado ou um comércio pré-estabelecido é admissível se um participante em um comércio cruzado ou pré-organizado, antes de entrar em seu pedido ou citações, insere um pedido cruzado equivalente ao número de contratos da ordem . A ordem ou a cotação que dão origem ao comércio cruzado ou ao comércio pré-estabelecido devem ser inseridas um segundo no mínimo e 61 segundos, o mais tardar, no que diz respeito aos contratos de futuros do mercado monetário, contratos de futuros de renda fixa, opções sobre contratos de futuros de mercado monetário e opções em contratos de futuros de renda fixa, respectivamente, 31 segundos, o mais tardar em relação a todos os outros contratos de futuros e opções depois de ter entrado no pedido cruzado. O participante da bolsa de compras deve assumir a responsabilidade pelo cumprimento do conteúdo da entrada da solicitação cruzada.

(4) Os parágrafos 1 e 3 não se aplicam às transações consumadas durante o processo de compensação no período de abertura (parágrafo 1.3 da subsecção 2) ou durante o leilão de encerramento (parágrafo 1.3 (parágrafo 3)).

(5) O n. º 1 aplica-se, mutatis mutandis, a outros comportamentos que constituam a evasão deste regulamento.

Subnavigação.

Navegação secundária.

Eurex Group em.

& # 169; Eurex Frankfurt AG.

Sites do Grupo Eurex.

Outros sites do Eurex Group Eurex Group Eurex Asia Eurex Clearing Eurex Bonds Eurex Repo EEX - European Energy Exchange - Outros sites do Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Group Capital Markets Academy.

Navegação no rodapé.

Sistema de negociação com problemas.

Sistema de comércio que enfrenta problemas sérios.

O indicador de status do mercado exibe a disponibilidade técnica atual do sistema de negociação.

Indica se as mensagens da Production Newsboard sobre questões técnicas atuais do sistema comercial foram publicadas ou serão publicadas em breve.

Recomendamos encarecidamente não tomar quaisquer decisões com base no Indicador de Status do Mercado. Por favor, verifique sempre o Painel de notícias de produção para obter informações detalhadas.

Uma atualização instantânea do Market Status requer uma versão Java ™ atualizada habilitada no navegador.